在系統主界面，點擊“設置”，選擇“期初財務余額”，進入“期初財務余額”編輯頁面。選擇相應的幣種，壹級賬戶可以直接在編輯框中錄入、修改或刪除數據。非明細科目余額不能直接輸入，而是從下級明細科目數據匯總而來。如果有大量的財務期初余額數據，可以根據導入模板進行編輯後，通過“導入”方式批量導入。
期初余額是指啟用賬套時的上期期末數。如果啟用期間為5月，則填入4月的期末余額。本年累計貸方和借方是從年初到上期期末的累計數。如果期初是5月，則填寫從1到4月底的累計數字。