1.42402.59%，去年3月:7.72%，最近三年:188.26%，累計凈值:5.9130，去年6月:13.47%，成立以來:69.87%。
分類
根據不同的標準，基金可以分為不同的類型:
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（視情況而定），通過銀行、券商和基金公司認購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，壹般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形式的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金是通過發行基金份額設立投資基金公司的方式設立的，通常稱為公司型基金；基金管理人、基金托管人和投資者通過基金合同設立，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金都是契約型基金。
（3）根據投資風險和收益的不同，可分為成長基金、收益基金和平衡基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金和期貨基金。
基金，在英語中，指的是為某種目的而設立的壹定數額的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金和各種基金會的基金。
從會計的角度來看，資金是壹個狹義的概念，它意味著具有特定目的和用途的資金。我們所說的基金主要是指證券投資基金。
開放式基金和封閉式基金的區別
（1）基金規模的變異性不同。封閉式基金有明確的存續期（在中國:不少於5年），在此期間已發行的基金份額不能贖回。雖然這類基金可以在特殊情況下募集，但應符合嚴格的法律條件。因此，在正常情況下，基金的規模是固定的。但開放式基金發行的基金份額是可贖回的，投資者在基金存續期內也可以隨意購買基金份額，這導致基金的總資金量每天都在不斷變化。換句話說，它始終處於“打開”狀態。這是封閉式基金和開放式基金的根本區別。
（2）基金單位買賣方式不同。封閉式基金發起設立時，投資者可以向基金管理公司或銷售機構認購；封閉式基金上市交易時，投資者可以委托經紀商在證券交易所按市場價格買賣。投資者投資開放式基金時，可以隨時向基金管理公司或銷售機構申購或贖回。
（3）基金單位的買賣價格形成方式不同。由於封閉式基金在交易所上市，其買賣價格受市場供求關系的影響很大。當市場供給小於需求時，基金單位的買賣價格可能高於每個基金單位的資產凈值，進而投資者擁有的基金資產將增加；當市場供不應求時，基金價格可能低於每個基金單位的資產凈值。開放式基金的交易價格是以基金單位資產凈值為基礎計算的，可以直接反映基金單位資產凈值的水平。在基金交易費用方面，投資者在買賣封閉式基金時，與買賣上市股票壹樣，除價格外還需支付壹定比例的證券交易稅和手續費；開放式基金的投資者需要支付的相關費用（如初始認購費和贖回費）包含在基金價格中。壹般來說，封閉式基金的買賣成本高於開放式基金。
（4）基金的投資策略不同。由於封閉式基金不能隨時贖回，因此募集的資金可以全部用於投資，從而使基金管理公司可以制定長期投資策略並實現長期經營業績。另壹方面，開放式基金必須保留壹些現金，以便投資者可以隨時贖回，但不能全部用於長期投資，壹般投資於流動性強的資產。