1.收集物料清單和入庫單，與倉庫物料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協調工作。
2.確定最合適的公司材料成本計算方法:先進先出法、後進先出法、加權平均法等。
3.建立材料明細賬，確定產品分類。
4.月底，根據發出的材料，采購材料清單，匯總總額，並與倉庫材料會計核對。
5.根據計算方法確定單位成本和平衡成本。
6.期末做材料預算，成本對比，差價分析。控制生產成本。
(壹)負責公司的成本核算
1.安排各種費用，並匯總發放；
2.制作會計憑證並過賬；
3.月末費用的核算；
4.成本評估結果的統計指標並向經理匯報。
(二)公司的成本分析
1.根據成本構成、歷史發生和計劃指標進行比較；
2.成本分析報告。
(三)負責公司固定資產的核算。
1.負責每月折舊；
2.負責報廢和清理固定資產的會計登記；
3.新購固定資產的入賬；
4.年終總結。
(四)負責總賬部分。
1.匯總總賬進行試算平衡；
2.與明細分類賬核對。
(五)負責應付賬款的核算。
1.接收原材料入庫單和銷售發票，核算審核付款清單和各種應付賬款，審核各種記錄；2.審核各業務部門轉發的發票和單據；
3.進賬，記賬。
(六)負責提交相關報表。
1.每十天向總經理提交銀行存款余額明細；
2.月末向銷售部提交本月銷售明細、應收賬款明細、費用分類、罰息明細給部門經理；3.月底，向出口部匯報出口收入的統計數據。
(7)現金和支票管理
1.保管單據(支票、支票報銷單、支票申請表、收據等。)、財務專用章和現金；
2.填寫現金支票、轉賬支票和匯款憑證；
3.辦理匯款、提現和支票轉賬手續；
4.辦理國際收支申報手續；
5.庫存現金的日常盤點和結算；
6.公開還款收據、付款收據和客戶付款收據；
7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。
(八)財務檔案的整理和裝訂
(九)完成上級交辦的其他涉及生產成本、制造成本等科目的成本核算任務。