基金凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的總單位數。
截至2021年3月4日，鵬華匠心精選混合A(009570)收益率近1:-6.21%；最近3月:11.21%；近6月:13.89%；成立:17.10%。
擴展數據
鵬華巧選混合A(009570)產品概況
投資目標:本基金在科學嚴謹的資產配置框架下，嚴格控制基金資產風險，努力實現基金資產的長期穩定增值。
投資比例:股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為60%-95%(其中，投資於港股的股票比例不超過50%)；每個交易日日終，扣除股指期貨合約所需交易保證金後，本基金留存的現金或投資於到期日在壹年以內的政府債券的比例不低於基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算準備金、保證金、應收認購款等。
如法律法規對本比例的要求有所變更，則以變更後的比例為準，本基金的投資範圍將相應調整。
本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率×10%(經匯率估值調整)+中證綜合債券指數收益率×20%。
參考資料:
鵬華基金-鵬華匠心精選混合A類產品說明