經濟學研究壹個社會如何利用稀缺資源生產有價值的商品，並在不同的個人之間進行分配。
——保羅·薩繆爾森的經濟學
經濟學是對財富的研究，也是對人的研究。
——馬歇爾的經濟學原理
局部均衡是指單壹市場或部分市場的供求相等的狀態。代表人物是馬歇爾(近代英國最著名的經濟學家，新古典學派的創始人，在他的影響下，劍橋大學建立了世界上第壹個經濟系，代表作有:《經濟學原理》)。
壹般均衡是指壹個經濟社會中所有市場的供給和需求相等的狀態。代表人物是瓦爾拉斯(法國出生的瑞士經濟學家。洛桑學派先驅)。
經濟學是研究價值的生產、流通、分配和消費規律的理論。
經濟學的核心思想是物質的稀缺性和資源的有效利用，可以分為微觀經濟學和宏觀經濟學兩個主要分支。
格雷戈裏·曼昆(1958至今)，美國經濟學家。29歲時，他成為哈佛大學歷史上最年輕的終身教授之壹。(還寫了《經濟學原理》)
古諾模型的原理
古諾模型是法國經濟學家奧古斯丁·古諾在1838出版的《財富理論的數學原理研究》中提出的。它是最早的寡頭壟斷模型，也稱為古諾雙寡頭模型或雙寡頭模型，常被作為寡頭壟斷理論分析的起點。
基本假設
(1)只有A和B兩個廠家生產和銷售同質產品(礦泉水)，其生產成本為零(TC = AC = MC = 0)；(2)兩個制造商對他們在同壹市場的線性需求曲線都有非常準確的了解；在對方產量已知的情況下，兩個廠商都確定能給自己帶來最大利潤的產量。
結論:如果寡頭廠商數量為m，則每個寡頭廠商的均衡產量=總市場容量*1/(m+1)。行業均衡總產量=市場總容量*m/(m+1)。當m較大時，意味著制造商較多，各寡頭制造商的均衡產量在總產量中所占的份額微不足道，市場更接近競爭市場。最終，寡頭市場可以更像壟斷市場，也可以更像競爭市場，這取決於市場中企業的數量以及它們之間的關系。
納什均衡的基本原理
納什均衡又稱非合作博弈均衡，是指這樣壹種參與者的策略組合，在這種策略組合中，沒有壹個參與者會因為單獨改變自己的策略而受益。也就是說，如果在壹個策略組合中，當其他人都不改變自己的策略時，沒有人會改變自己的策略，那麽這個策略組合就是壹個納什均衡。
納什均衡可以分為純戰略納什均衡和混合戰略納什均衡。
美國數學家約翰·納什是普林斯頓大學的數學教授。主要研究方向為博弈論、微分幾何和偏微分方程。1950年，在他長達27頁的博士論文中有壹個重要發現，後來被稱為“納什均衡”。1994，獲得諾貝爾經濟學獎。納什均衡挑戰亞當·斯密的“看不見的手”原理:根據斯密的理論，在市場經濟中，每個人都是從利己的目的出發，最終整個社會達到利他的效果。但是，我們可以從納什均衡中得出壹個“看不見的手”原理的悖論:從利己目的出發，結果會是損人不利己，對自己無益。電影《美麗心靈》是根據同名傳記改編的電影，獲得了奧斯卡金像獎。
十四、囚徒困境的基本原理
1，基本原理
兩個罪犯，A和B，在被指控密謀偷竊後被警方逮捕。每個人都被單獨囚禁和審訊，不能互相交流。警方告知量刑原則:兩人都拒不坦白的，因證據不足每人只判兩年；如果兩人都坦白，各判五年；如果壹人坦白，另壹人不坦白，坦白的壹方從輕處罰只有1年，不坦白的壹方從重處罰7年。
Is-lm模型最早由英國經濟學家j·希克斯在1937年發表的《凱恩斯先生與古典學派》壹文中提出，並由美國經濟學家a·漢森在1948年進行了解釋，因此該模型也被稱為“希克斯-漢森模型”，壹般稱為修正凱恩斯模型。
Is-LM模型是凱恩斯宏觀經濟學的核心，凱恩斯主義的所有理論和政策分析都是圍繞這個模型展開的。
經濟學-英國，金融-美國
首先，有三種方法來衡量GDP。
1.生產方法:
增加值=總產量-中間消耗
GDP？=各行業增加值之和
2.收益法:
GDP？=工人報酬+凈產品稅+固定資產折舊+營業盈余+凈產品稅(產品稅-生產補貼)
3.支出方法:
GDP？=家庭消費+政府消費+固定資本形成總額+庫存增加+商品和服務凈出口。
GDP=最終消費+資本形成總額+凈出口。
最終消費=家庭消費+政府消費
資本形成總額=固定資產形成總額+存貨變動
凈出口=出口-進口
消費貢獻率=最終消費/GDP
投資貢獻率=資本形成總額/GDP
凈出口貢獻率=凈出口/GDP
期望效用理論，又稱期望效用函數理論，是20世紀50年代由馮·紐曼和摩根斯坦在公理化假設的基礎上，運用邏輯和數學工具，建立的分析不確定條件下理性人選擇的框架。如果隨機變量X取值xi(i=1，2，...，n)以概率Pi，而某人在肯定得到Xi時的效用是u(xi)，那麽這個隨機變量給他的效用是:U (x) = E[u(x)] = P1U (x65438因此，U (x)稱為期望效用函數，也稱為馮諾依曼-摩根斯坦效用函數。
判斷和決策中的認知偏差。認知偏差是指人們根據某些現象或虛假信息對他人做出判斷，導致判斷失誤或判斷本身與判斷對象的真實情況不相符。認知偏差的主要原因是:(1)人性的存在包含自私、趨利避害。(2)投資者的認知存在壹定的生理局限性，如短期記憶能力有限，不能完全理解信息。(3)投資者的認知受到信息獲取、加工、輸出、反饋等階段行為和心理偏差的影響。
金融市場中的行為偏離原則
1，處置效果
處置效應(Disposition effect)是指投資者在處置股票時，傾向於賣出盈利的股票，而保持虧損的股票，即所謂的“贏虧保虧”效應。
2.過度交易
壹般來說，男性在投資活動中比女性更傾向於“過度交易”；行為金融學認為，過度交易的現象是，即使忽略交易成本，投資者在這些交易中的收益也是減少的。
3.羊群效應
金融市場中的羊群行為是指在不確定的信息環境下，投資者受其他投資者影響，模仿他人決策，或者過度依賴輿論而不考慮信息的行為。在金融市場中，個人投資者和機構投資者都存在羊群行為。
4.投資經驗、記憶和行為偏差。
過去的經歷或結果通常會影響投資者未來的風險決策。而人的大腦保護機制總是傾向於過濾掉負面信息，改變對過去決策的記憶，使得投資者很難客觀評價自己的決策行為是否符合既定的投資目標。
5.局部偏差
投資者，尤其是個人投資者，在進行多元化投資時，有壹種“地方偏向”的傾向，即投資者將大部分資金投資於本國甚至當地的股票。
數學的期望值
此前，有壹位偉大的法國數學家，名叫布萊斯·帕斯卡。
帕斯卡認識兩個賭徒，他們問了他壹個問題。他們說，他們打了個賭之後，約定誰贏了前五場，誰就得到所有的賭註。賭了很久，甲贏了四局，乙贏了三局。天晚了，他們不想再賭了。那麽，這筆錢應該怎麽分呢？
是不是把錢分成七份，贏四場的得四份，贏三場的得三份？還是因為第壹次說滿五局，沒人到，所以壹人分了壹半？這兩點都不正確。正確答案是:贏4場的人得到這筆錢的3/4，贏3場的人得到這筆錢的1/4。
為什麽？假設他們再賭壹局，A有1/2的機會贏他的第五局，B有1/2的機會贏他的第四局。如果A贏了五場比賽，所有的錢都應該歸他。如果B贏了他的第四局，那麽下壹局A和B各自贏第五局的概率是1/2。所以如果非要贏五局，A可能贏的錢都是1/2+1/2×1/2 = 3/4，當然B應該得到1/4。數學期望由此而來。
離散型
壹個離散隨機變量的所有可能值xi與對應概率Pi(=xi)的乘積之和稱為該離散隨機變量的數學期望(設級數絕對收斂)，記為E(x)。數學期望是最基本的數學特征之壹。它反映了隨機變量的平均值。也稱為期望值或平均值。如果壹個隨機變量只獲得有限個值，則稱為離散隨機變量的數學期望。它是簡單算術平均的推廣，類似於加權平均。比如壹個城市有65438+萬個家庭，65438+萬個家庭沒有孩子，9萬個家庭有壹個孩子，6000個家庭有兩個孩子，3000個家庭有三個孩子。那麽這個城市任何壹個家庭的孩子數量都是壹個隨機變量，可以取為0，1。取1的概率是0.9，取2的概率是0.06，取3的概率是0.03。其數學期望為0×0.01+1×0.9+2×0.06+3×0.03，等於1.1658。
連續型
設連續隨機變量X的概率密度函數為f(x)。如果積分是絕對收斂的，積分的值叫做隨機變量的數學期望，記為E(X)。如果隨機變量X的分布函數F(x)可以表示為非負可積函數f(x)的積分，那麽X稱為連續隨機變量，f(x)稱為X的概率密度函數(分布密度函數)..能按壹定順序壹個壹個地列出，其值域為壹個或幾個有限或無限區間的隨機變量稱為離散隨機變量。
離散型隨機變量和連續型隨機變量也是由隨機變量的值域(值)決定的。
變量只能取離散的自然數，即離散的隨機變量。
比如壹次拋20個硬幣，K個硬幣面朝上，K是隨機變量，K的值只能是自然數0，1，2，…，20，而不能是小數3.5和無理數√20，所以K是離散隨機變量。
如果變量在壹定區間內可以取任意實數，即變量的值可以是連續的，那麽這個隨機變量稱為連續隨機變量。比如公交車每15分鐘壹趟，站臺有人的等待時間x是壹個隨機變量。
x的取值範圍是[0，15]，這是壹個區間。理論上任何實數3.5，√20等。可以取這個區間，所以這個隨機變量叫做連續隨機變量。連續型隨機變量X的概率密度函數為f(x)。如果積分是絕對收斂的，稱為隨機變量x的數學期望。
黃金分割原理:黃金分割原理源於斐波那契數列，由斐波那契在13世紀發現。黃金分割比是斐波那契數列中兩個相鄰值的比值。更重要的黃金比例是0.191，0.382，0.5，0.618等。斐波那契(1170-1240)是中世紀意大利數學家。他出生在意大利的比薩。當他年輕的時候，他和他做生意的父親在北非和歐洲旅行，從那裏他學到了世界各地不同的算術系統。在他最重要的壹本書《Liber Abaci》(寫於1202)中，他提出了著名的斐波那契數列。斐波那契數列:
1 1 2358 13 21 34 55 89 144 233…這個數列也叫“幻數列”。下面的數字是前兩項之和。註意這兩個數字之間的比例。黃金分割是證券市場中最常見、最流行的切線分析工具之壹。在實踐中，黃金分割主要用於揭示上漲行情中的調整支撐位或下跌行情中的反彈壓力位。
當需求彈性=1時，銷售收入最大，在1時，降價時銷售收入會增加。
如果需求價格彈性系數小於1，提價會增加銷售收入。
如果需求價格彈性系數大於1，提價會減少銷售收入；
如果需求價格彈性系數等於1，價格變化不會引起銷售收入的變化。
參考分析:銷售收入=P*Q
(Ros+dRoS)=(P+dP)*(Q-dQ)= P * Q+dP * Q-dQ * P+dP * dQ
dP * dQ——& gt；0
dQ/dP<。1，(dP*Q-dQ*P)>0，RoS+dRoS & gt；活性氧簇（reactive oxygen species的縮寫）
dQ/dP & gt；1，(dP * Q-dQ * P)& lt；0，活性氧+活性氧
dQ/dP=1，(dP*Q-dQ*P)=0，RoS+dRoS=ROS
主要技術指標-WMS(威廉指標)
來自百度
？該指標由LarryWilliams在1973發起，WMS表明市場是超買還是超賣。WMS指數是指當日收盤價在過去壹段時間的整個價格區間中的相對位置。如果WMS值比較大，當天價格處於比較低的位置，註意反彈；如果WMS值比較小，當天價格處於比較高的位置，註意回落；WMS的價值在中間，在50左右，所以價格可能會上下波動。威廉指數和KD指數之間的數學關系如下:
？威廉指標=1-KD指標
？因為KD和威廉指標都是用百分比來表示的，所以威廉指標和KD指標的波形是完全對稱且上下顛倒的。
？威廉指數的公式為:r % = 100-100(C-LN)/(HN-LN)。
？其中:c(當日收盤價)，ln(n日最低價)，HN(n日最高價)
？威廉指數是壹種動態動能指數，具有動能指數的擺動表現，它從壹個極端的“超賣點”擺動到另壹個極端的“超賣點”。從單擺的原理來說，當單擺接近極值時，有壹個停頓，然後沿著原來趨勢的慣性向前運動，會改變原來的趨勢。
？WMS的應用規則。WMS的運作規則也是從兩個方面考慮的:壹是WMS的價值；第二是WMS曲線的形狀。
？首先，考慮WMS的價值:
？①WMS高於80時，超賣，大盤即將見底，應考慮買入；
？②WMS低於20時，超買，行情即將見頂，應考慮賣出。
？這裏80和20只是經驗數字，不是絕對的。
？同時，WMS在使用過程中應與其他技術指標相協調。在整理過程中，WMS具有很高的準確性；然而，在上升或下降趨勢中，我們不能僅僅用WMS超買和超賣信號作為市場判斷的依據。
？其次，考慮WMS的曲線形狀。本文介紹了背離原理和頂底次打原理。
？①WMS進入低數值位置後(此時超買)，壹般需要折返。如果此時股價繼續上漲，則出現背離，是賣出的信號。
？②WMS進入高數值位置後(此時超賣)，壹般會反彈。如果此時股價繼續下跌，那麽就是背離，是買入的信號。
？(3) ③WMS連續幾次觸及頂部(底部)，在局部形成雙重或多重頂部(底部)，這是賣出(買入)的信號。
這裏需要註意的是，WMS的上限值為0，下限值為100。