論股利金額的調整
博時價值增長2號證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定於2007年6月5438+10月65438+5月實施首次收益分配。截止到2007年6月5438+10月65438+2月，日本基金可分配收益為877，041，039.64元，基金份額凈值為1.437元。本基金管理人博時基金管理有限公司決定調整收益分配方案為每10份基金份額派發4.2元。
本次收益分配的登記日和除息日為65438+2007年10月15日，紅利發放日為65438+2007年10月17日。1.權益登記日和除息日(65438+10月15，2007年)，各機構網點和主要媒體披露前壹交易日(65438+10月12，2007年)的基金份額凈值。投資者在分紅日申購本基金的，申購價格以除息日的凈值為準。
計算認購價格的公式為:
除息日凈申購價值=前壹交易日凈份額價值-份額分紅金額+除息日凈份額變動金額。
基金份額申購價格=除息日基金份額凈值×(1+申購費率)
2.關於本次收益分配的詳細內容，請參見2007年10月6日刊登在《證券時報》和2007年10月8日《中國證券報》和《上海證券報》上的《博時價值增長2號證券投資基金首次分紅預測》。
3.投資者想了解分紅情況，可以去建行、交行、深發展、中信銀行、長江證券、東吳證券、國泰君安證券、廣發證券、光大證券、國信證券、華泰證券、海通證券、華西證券、聯合證券、平安證券、申銀萬國證券、世紀證券、興業證券、蔡襄證券、中信建投證券、銀河證券。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2007年6月65438日+10月65438日+5月